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Summit Environmental Corporation Inc

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2.6M0
-2.9M
2002
2003
2004
2005
2.6M
-6,287
-2.9M
2006

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20022003200420052006

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2006 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M0-1M-2M-3M
316,798
期首現預金
-2.9M
営業CF
-6,287
投資CF
2.6M
財務CF
0
その他
5,344
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4,647,686
223,524
223,524
0
833,121
833,121
833,121
731,197
434,919
434,919
89,488
0
206,790
-2,859,844
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-6,287
0
0
-6,287
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
218,897
2,285,780
2,285,780
0
0
50,000
2,554,677
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
316,798
-311,454
-311,454
0
5,344
-2,866,131

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