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サンカー・テクノロジー・グループ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
11.8M0
-12.1M
2020
2021
2022
2023
11.8M
-12.1M
-3M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
60M40M20M0-20M
33.6M
期首現預金
11.8M
営業CF
-12.1M
投資CF
-3M
財務CF
-826,000
その他
29.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-64,453,000
5,278,000
5,278,000
63,535,000
2,211,000
2,211,000
2,211,000
4,035,000
-22,710,000
-22,710,000
0
31,345,000
-4,600,000
11,841,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-588,000
21,657,000
-11,580,000
-12,147,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
2,877,000
0
0
0
0
-5,828,000
-2,951,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
33,595,000
-4,083,000
-4,083,000
-826,000
29,512,000
11,253,000

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