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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
55.3M0
-11.8M
2022
2023
55.3M
-10.1M
-11.8M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200M150M100M50M0-50M
103M
期首現預金
55.3M
営業CF
-10.1M
投資CF
-11.8M
財務CF
-11.4M
その他
125M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
46,614,275
3,799,377
3,799,377
0
31,470,645
31,470,645
31,470,645
-12,127,523
13,103,035
13,103,035
1,124,805
-8,905,747
-17,449,616
55,339,687
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-3,408,387
0
-1,294,106
-10,102,410
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-23,530,145
31,374
31,374
0
0
11,707,417
-11,791,354
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.03億
22,021,160
22,021,160
-11,424,763
1.25億
51,931,300

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