キャッシュフロー推移 (5年)
投資CF
営業CF
財務CF
00
-94.9M
00002022
2023
2024
2025
-88M
-94.9M
SAYSaratoga Investment Corp 8.125%$ --
Saratoga Investment Corp 8.125%
SAY
$ -
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。
account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー
キャッシュフローデータがありません
2026
analytics投資対効果分析
営業CF(成長) vs 投資CF(規模)
営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20222023202420252026
waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)
期首/期末
増加要因
減少要因
300M200M100M0-100M
204.7M
期首現預金
-88M
営業CF
0
投資CF
-94.9M
財務CF
0
その他
21.8M
期末現預金
キャッシュフロー詳細
科目
持続的な事業活動による
当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
現金及び現金同等物の
期首残高
現金及び現金同等物の
純増減額
現金及び現金同等物の
純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の
期末残高
フリーCF