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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
802,3860
-2.4M
2023
802,386
-121,243
-2.4M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
20232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
8M6M4M2M0-2M
4.8M
期首現預金
802,386
営業CF
-121,243
投資CF
-2.4M
財務CF
-421,917
その他
2.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
1,332,399
469,299
469,299
0
712,112
712,112
712,112
-1,716,745
-1,889,196
-1,889,196
20,262
1,047,769
-895,580
802,386
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-121,243
0
0
-121,243
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-2,018,446
0
0
0
0
-411,241
-2,429,687
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
4,775,736
-2,170,461
-2,170,461
-421,917
2,605,275
681,143

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