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Reservoir Media Management Inc

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
54.5M0
-96.7M
2020
2021
2022
2023
45.3M
54.5M
-96.7M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M50M0-50M
18.1M
期首現預金
45.3M
営業CF
-96.7M
投資CF
54.5M
財務CF
175,303
その他
21.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
7,731,397
26,299,233
26,299,233
4,385,255
6,053,249
6,053,249
6,053,249
343,158
-4,621,229
-4,621,229
0
-3,578,183
8,542,570
45,279,489
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-96,564,094
945,071
-96,482,556
-96,719,023
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
56,000,000
100,921
100,921
0
0
-1,582,565
54,518,356
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
18,132,015
3,254,125
3,254,125
175,303
21,386,140
-51,284,605

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