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RMIリバーノース・オポチュニスティック・ミュニシパル・インカム・ファンド$ --
リバーノース・オポチュニスティック・ミュニシパル・インカム・ファンド

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
9M0
-8.9M
2020
2021
2022
2023
7.7M
9M
-8.9M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M10M0-10M
23,925
期首現預金
9M
営業CF
7.7M
投資CF
-8.9M
財務CF
-7.7M
その他
147,375
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-3,991,909
0
0
0
6,842,559
6,842,559
6,842,559
674,522
361,474
361,474
0
-4,970
318,018
9,038,672
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
73,602,407
0
7,715,306
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-1,655,000
0
0
-7,305,222
-7,305,222
78,450
-8,881,772
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
23,925
123,450
123,450
-2,235,256
147,375
9,038,672

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