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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
196,9700
-142,655
2020
2021
2022
2023
196,970
48,914
-142,655
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400,000200,0000-200,000-400,000
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200,000100,0000-100,000-200,000
39,200
期首現預金
-142,655
営業CF
196,970
投資CF
48,914
財務CF
0
その他
142,429
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,066,502
0
0
0
1,698,159
1,698,159
1,698,159
224,242
12,973
12,973
0
0
211,269
-142,655
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
260,973
-64,003
196,970
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
50,000
50,000
0
0
-1,086
48,914
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
39,200
103,229
103,229
0
142,429
-142,655

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