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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
559,3620
-6.2M
2009
2010
2011
559,362
-6.2M
-21,864
2012

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
2009201020112012

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2012 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
8M6M4M2M0-2M
6.4M
期首現預金
-6.2M
営業CF
559,362
投資CF
-21,864
財務CF
-304,395
その他
398,425
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2009
2010
2011
2012
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-31,680,675
99,852
99,852
406,877
29,458
29,458
29,458
-1,418,398
4,943,855
4,943,855
1,153,447
0
420,676
-6,232,716
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-225,159
486,642
276,571
559,362
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
-21,864
-21,864
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
6,398,038
-5,999,613
-5,999,613
-304,395
398,425
-6,457,875

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