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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
42.6M0
-33.6M
2015
2016
42.6M
-33.6M
-11.9M
2017

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
201520162017

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2017 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M0-20M-40M-60M
4.2M
期首現預金
-11.9M
営業CF
-33.6M
投資CF
42.6M
財務CF
355,590
その他
1.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
2017
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-15,896,855
759,361
759,361
0
9,280,158
9,280,158
9,280,158
287,997
-3,843,423
-3,843,423
-952,050
0
5,083,471
-11,883,534
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-33,259,599
0
167,826
-33,550,704
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
4,609,000
35,740,000
35,740,000
0
0
-1,480,497
42,647,497
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
4,207,151
-2,431,152
-2,431,152
0
1,776,000
-45,143,133

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