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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.3M0
-1.6M
2018
2019
2020
2021
1.3M
-1.6M
-176,947
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20182019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M0-1M-2M
485,544
期首現預金
-176,947
営業CF
-1.6M
投資CF
1.3M
財務CF
0
その他
31,878
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-12,929,980
1,714,337
1,714,337
37,461
4,878,831
4,878,831
4,878,831
6,122,404
377,108
377,108
-571,781
4,971,183
1,345,894
-176,947
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,578,295
0
0
-1,578,295
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
97,221
1,252,843
1,252,843
0
0
-48,488
1,301,576
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
485,544
-453,666
-453,666
0
31,878
-1,755,242

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