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Reebonz Holding Ltd

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
-681
ドル
前年比 -
投資CF
-458
ドル
前年比 -
財務CF
1,106
ドル
前年比 -
フリーCF
-1,123
ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.1M0
-6.5M
2016
2017
3.1M
-361,000
-6.5M
2018

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
201620172018

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2018 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M
7.3M
期首現預金
-6.5M
営業CF
-361,000
投資CF
3.1M
財務CF
-1M
その他
2.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-35,239,000
2,365,000
2,365,000
430,000
19,804,000
19,804,000
19,804,000
6,170,000
-184,000
-184,000
2,298,000
2,639,000
1,417,000
-6,470,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-362,000
0
1,000
-361,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
3,135,000
0
0
0
0
0
3,135,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
7,312,000
-4,708,000
-4,708,000
-1,012,000
2,604,000
-6,832,000

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