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Cloopen Group Holding Ltd - ADR

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
460.2M0
-180.2M
2020
2021
2022
2023
460.2M
-180.2M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1B500M0-500M-1B
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
800M600M400M200M0-200M
382.4M
期首現預金
-180.2M
営業CF
460.2M
投資CF
0
財務CF
-11.9M
その他
650.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.47億
16,102,000
16,102,000
14,304,000
-12,360,000
-12,360,000
-12,360,000
-51,069,000
26,352,000
26,352,000
0
7,756,000
-85,177,000
-1.80億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-3,220,000
19.29億
-324,000
4.60億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
0
0
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3.82億
2.68億
2.68億
-11,922,000
6.51億
-1.83億

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