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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.5M0
-3.4M
2018
2019
2020
2021
3.5M
-3.4M
-54,977
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20182019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M
124,392
期首現預金
-3.4M
営業CF
3.5M
投資CF
-54,977
財務CF
445
その他
157,258
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4,886,063
152,080
152,080
508,703
177,338
177,338
177,338
610,912
0
0
0
843,664
-232,752
-3,437,030
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
3,720,950
153,517
3,524,428
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-123,284
68,307
156,410
0
0
0
-54,977
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
124,392
32,866
32,866
445
157,258
-3,437,030

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