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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
10M0
-19.9M
2021
2022
2023
2024
10M
-10.5M
-19.9M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
60M40M20M0-20M
36.6M
期首現預金
-19.9M
営業CF
-10.5M
投資CF
10M
財務CF
0
その他
16.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-36,611,668
169,607
169,607
10,774,457
2,363,340
2,363,340
2,363,340
3,362,866
-1,348,402
-1,348,402
-1,806
2,705,852
2,007,222
-19,941,398
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-6,686,345
18,838,335
0
-10,486,552
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
2,397,267
7,923,911
7,923,911
0
0
-365,516
9,955,662
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
36,589,607
-20,472,288
-20,472,288
0
16,117,319
-26,627,743

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