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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
74.5M0
-44.5M
2019
2020
2021
74.5M
-7.9M
-44.5M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
2019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
50M0-50M-100M
3M
期首現預金
-44.5M
営業CF
-7.9M
投資CF
74.5M
財務CF
0
その他
25.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-34,480,000
1,681,000
1,681,000
13,609,000
-23,849,000
-23,849,000
-23,849,000
-1,493,000
-314,000
-314,000
240,000
1,508,000
-2,927,000
-44,532,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-5,892,000
0
-7,638,000
-7,892,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
22,697,000
9,846,000
9,846,000
0
0
42,007,000
74,550,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3,017,000
22,126,000
22,126,000
0
25,143,000
-50,424,000

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