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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
17M0
-15.4M
2007
2008
2009
2010
17M
-3.2M
-15.4M
2011

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20072008200920102011

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2011 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M0-10M-20M
1.9M
期首現預金
-15.4M
営業CF
-3.2M
投資CF
17M
財務CF
0
その他
267,007
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2006
2007
2008
2009
2010
2011
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-20,474,214
2,685,443
2,685,443
2,020,013
4,151,199
4,151,199
4,151,199
-3,866,357
-727,857
-727,857
0
2,247,477
-5,385,977
-15,434,906
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,274,381
0
-2,594,225
-3,227,881
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-101,126
18,015,068
18,015,068
0
0
-1,015,322
16,999,746
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,930,048
-1,663,041
-1,663,041
0
267,007
-16,709,287

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