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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.1M0
-1.7M
2019
2020
2021
1.1M
-186,709
-1.7M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
2019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M1M0-1M-2M
856,660
期首現預金
-1.7M
営業CF
-186,709
投資CF
1.1M
財務CF
0
その他
73,617
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-3,970,267
469,220
469,220
1,496,912
-229,248
-229,248
-229,248
533,118
13,144
13,144
-48,779
254,227
314,526
-1,723,274
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-186,709
0
0
-186,709
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
851,615
225,000
225,000
0
0
50,325
1,126,940
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
856,660
-783,043
-783,043
0
73,617
-1,909,983

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