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Solar Gold Ltd

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1M0
-524,589
2004
2005
2006
2007
1M
-493,498
-524,589
2008

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20042005200620072008

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2008 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M500,0000-500,000-1M
40,541
期首現預金
-493,498
営業CF
1M
投資CF
-524,589
財務CF
0
その他
22,454
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-111,793
0
0
0
-362,525
-362,525
-362,525
-19,180
0
0
0
-19,180
0
-493,498
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
1,000,000
1,000,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-52,166
0
0
0
0
-472,423
-524,589
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
40,541
-18,087
-18,087
0
22,454
-493,498

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