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パンテージズ・キャピタル・アクイジション A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
86.9M0
-86.3M
86.9M
-86.3M
-140,144
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
2024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
50M0-50M-100M
0
期首現預金
-140,144
営業CF
-86.3M
投資CF
86.9M
財務CF
0
その他
533,006
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-85,311
0
0
53,754
-150,713
-150,713
-150,713
42,126
0
0
0
121,039
-78,913
-140,144
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
4
0
0
-86,250,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-282,976
88,692,500
88,692,500
0
0
-1,486,374
86,923,150
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
0
533,006
533,006
0
533,006
-140,144

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