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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
4,0920
-1,256
4,092
-76
-1,256
2019

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2,0001,0000-1,000-2,000
2019

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2019 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
6,0004,0002,0000-2,000
1,066
期首現預金
-1,256
営業CF
-76
投資CF
4,092
財務CF
-1,066
その他
2,760
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-11,208
206,275
206,275
9,618
-1,148,568
-1,148,568
-1,148,568
-16
243
243
0
0
-258
-1,256
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
-5
-76
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
3,105,823
0
0
4,092
4,092
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,066
1,693
1,693
0
2,760
-1,254

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