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パワーブリッジ・テクノロジーズ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
12.4M0
-9.7M
2018
2019
2020
2021
12.4M
-234,262
-9.7M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20182019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
15M10M5M0-5M
7.1M
期首現預金
-9.7M
営業CF
-234,262
投資CF
12.4M
財務CF
-188,372
その他
9.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-21,505,598
404,725
404,725
5,983,907
11,444,148
11,444,148
11,444,148
2,980,772
2,980,772
2,980,772
0
0
0
-9,656,725
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-3,873,555
0
3,639,293
-234,262
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
12,403,433
12,403,433
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
7,056,248
2,324,074
2,324,074
-188,372
9,380,322
-13,530,280

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