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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
442B0
-743.4B
2022
2023
2024
294.2B
442B
-743.4B
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1T500B0-500B-1T
2022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1T500B0-500B
395.1B
期首現預金
294.2B
営業CF
-743.4B
投資CF
442B
財務CF
-23.3B
その他
364.7B
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
1219.71億
270.19億
270.19億
0
-478.39億
-478.39億
-478.39億
1930.67億
-6060.56億
-6060.56億
0
1843.41億
6147.82億
2942.18億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-67.53億
2006.99億
-24.41億
-7433.86億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1753.53億
2306.40億
2306.40億
0
-3.30億
363.18億
4419.81億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3951.34億
-304.77億
-304.77億
-232.90億
3646.58億
2874.65億

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