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ピン・アン・バイオメディカル A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
15M0
-30.1M
2021
2022
2023
15M
14.6M
-30.1M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
40M30M20M10M0-10M
591,874
期首現預金
14.6M
営業CF
15M
投資CF
-30.1M
財務CF
-2,267
その他
130,923
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,284,172
10,239
10,239
0
130,136
130,136
130,136
15,765,751
6,533,051
6,533,051
3,055,501
5,783,431
393,768
14,630,221
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
15,000,000
15,000,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-29,766,493
0
0
-322,412
-322,412
0
-30,088,905
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
591,874
-460,951
-460,951
-2,267
130,923
14,630,221

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