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オスティン・テクノロジー・グループ A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
10.9M0
-7.3M
2021
2022
2023
2024
85,245
10.9M
-7.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M-10M
1.3M
期首現預金
85,245
営業CF
-7.3M
投資CF
10.9M
財務CF
-9,473
その他
5.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-10,015,732
3,267,490
3,267,490
0
75,962
75,962
75,962
6,762,854
199,265
199,265
4,702,524
1,797,992
63,073
85,245
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-7,202,095
0
0
-7,287,983
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-2,232,799
12,637,491
12,637,491
0
0
542,730
10,947,422
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,339,491
3,735,211
3,735,211
-9,473
5,074,702
-7,116,850

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