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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
96.7M0
-5M
2022
2023
2024
96.7M
57.6M
-5M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
2022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1B500M0-500M
544.2M
期首現預金
96.7M
営業CF
-5M
投資CF
57.6M
財務CF
149,000
その他
693.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-50,299,000
4,312,000
4,312,000
1.15億
11,716,000
11,716,000
11,716,000
15,536,000
-45,445,000
-45,445,000
0
2,054,000
58,927,000
96,672,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,042,000
0
-250,000
-4,992,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
62,637,000
62,637,000
0
0
-5,060,000
57,577,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
5.44億
1.49億
1.49億
149,000
6.94億
95,630,000

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