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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
18.4M0
-9.9M
2021
2022
2023
18.4M
-1.4M
-9.9M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M10M0-10M-20M
1.1M
期首現預金
-9.9M
営業CF
-1.4M
投資CF
18.4M
財務CF
0
その他
8.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-8,647,599
277,951
277,951
0
1,413,605
1,413,605
1,413,605
-3,120,238
667,750
667,750
0
15,155
-3,803,143
-9,915,281
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-434,519
0
-397,256
-1,434,519
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-245,623
18,693,447
18,693,447
0
0
440
18,448,264
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,067,228
7,098,464
7,098,464
0
8,165,692
-10,349,800

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