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オリエンタル・ライズ・ホールディングス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
6.9M0
-180,000
2020
2021
2022
2023
3.2M
6.9M
-180,000
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
60M40M20M0-20M
34.2M
期首現預金
3.2M
営業CF
-180,000
投資CF
6.9M
財務CF
-1.1M
その他
43M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
2,088,000
1,108,000
1,108,000
0
72,000
72,000
72,000
53,000
233,000
233,000
91,000
28,000
-299,000
3,236,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-258,000
0
78,000
-180,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-166,000
8,050,000
8,050,000
0
0
-969,000
6,915,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
34,166,000
8,849,000
8,849,000
-1,122,000
43,015,000
2,978,000

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