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Optec International Inc

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
380,664
ドル
前年比 -
投資CF
472,490
ドル
前年比 -
財務CF
-394,490
ドル
前年比 -
フリーCF
931,874
ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.2M0
-2.4M
2017
2018
2019
2021
1.1M
1.2M
-2.4M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20172018201920212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M0-1M-2M-3M
466,015
期首現預金
-2.4M
営業CF
1.1M
投資CF
1.2M
財務CF
-465,510
その他
505
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,351,099
460,044
460,044
0
-56,605
-56,605
-56,605
-1,418,071
-388,900
-388,900
-398,188
-776,994
146,011
-2,365,731
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-226,663
0
1,355,889
1,129,226
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
336,011
1,416,994
1,416,994
0
0
-516,500
1,236,505
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
466,015
-465,510
-465,510
0
505
-2,592,394

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