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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.9M0
-3.7M
2007
2008
2009
2010
3.9M
-189,987
-3.7M
2011

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20072008200920102011

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2011 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M-6M
35,756
期首現預金
-3.7M
営業CF
-189,987
投資CF
3.9M
財務CF
0
その他
15,232
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2007
2008
2009
2010
2011
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-12,689,751
501,293
501,293
1,947,281
7,489,136
7,489,136
7,489,136
1,094,949
330,759
330,759
0
312,803
451,387
-3,712,480
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-314,987
0
-175,000
-189,987
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
14,312
234,200
234,200
0
-41,735
-259,800
3,881,943
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
35,756
-20,524
-20,524
0
15,232
-4,027,467

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