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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
91.8M0
-42.6M
2021
2022
2023
2024
91.8M
-11.6M
-42.6M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
27.3M
期首現預金
91.8M
営業CF
-11.6M
投資CF
-42.6M
財務CF
-52,000
その他
64.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.16億
24,440,000
24,440,000
10,499,000
1.49億
1.49億
1.49億
60,203,000
15,215,000
15,215,000
47,911,000
11,652,000
-14,575,000
91,753,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-12,733,000
0
-298,000
-11,604,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-38,326,000
1,187,000
1,187,000
-275,000
-275,000
-5,200,000
-42,614,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
27,337,000
37,483,000
37,483,000
-52,000
64,820,000
79,020,000

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