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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
750,1260
-350,182
2014
2015
750,126
-350,182
-42,489
2016

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
201420152016

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2016 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
500,0000-500,000
21,832
期首現預金
-42,489
営業CF
-350,182
投資CF
750,126
財務CF
0
その他
379,287
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2014
2015
2016
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
1,265,639
21,961
21,961
0
1,259,887
1,259,887
1,259,887
-1,297,191
-895,397
-895,397
-353,467
0
-48,327
-42,489
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-313,060
0
0
-350,182
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,652,969
-902,843
0
0
0
0
750,126
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
21,832
357,455
357,455
0
379,287
-355,549

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