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オーリンク・ホールディングAB

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
92.5M0
-30M
2019
2020
2021
2022
92.5M
-22.5M
-30M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
75.1M
期首現預金
-30M
営業CF
-22.5M
投資CF
92.5M
財務CF
5.9M
その他
121M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-31,657,721
19,034,706
19,034,706
11,060,000
53,422,405
53,422,405
53,422,405
-14,007,539
-10,936,941
-10,936,941
-19,604,745
11,780,479
4,753,668
-30,038,769
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-21,297,832
191,000
349
-22,474,978
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
1.00億
0
0
92,496,000
92,496,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
75,105,951
45,854,079
45,854,079
5,770,000
1.21億
-51,336,601

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