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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
39.1M0
-84.9M
2021
2022
2023
2024
34.5M
39.1M
-84.9M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M50M0-50M
24.7M
期首現預金
34.5M
営業CF
-84.9M
投資CF
39.1M
財務CF
0
その他
13.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-9,912,509
0
0
0
43,954,501
43,954,501
43,954,501
491,013
-140,133
-140,133
0
532,733
98,413
34,533,005
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
5
54,499,006
0
-84,855,857
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
69,879,775
69,879,775
-30,746,721
-30,746,721
0
39,133,054
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
24,696,288
-11,189,798
-11,189,798
0
13,506,490
34,533,010

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