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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
42,6690
-37,027
2010
30,971
42,669
-37,027
2011

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100,00050,0000-50,000-100,000
20102011

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2011 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150,000100,00050,0000-50,000
60,396
期首現預金
42,669
営業CF
30,971
投資CF
-37,027
財務CF
-1
その他
97,008
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2010
2011
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-689,864
1,506
1,506
0
555,755
555,755
555,755
175,272
-29,797
-29,797
0
54,231
150,838
42,669
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
1
0
30,971
30,971
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-30,037
0
0
0
0
-6,990
-37,027
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
60,396
0
0
0
97,008
42,670

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