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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.1M0
-663,264
2015
1.1M
-663,264
-395,503
2016

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20152016

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2016 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M1.5M1M500,0000-500,000
344,365
期首現預金
1.1M
営業CF
-663,264
投資CF
-395,503
財務CF
0
その他
344,617
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-765,208
1,066,143
1,066,143
0
2,240,782
2,240,782
2,240,782
325,147
944
944
0
271,731
52,472
1,059,019
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-456,264
0
0
-663,264
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-315,503
0
0
0
0
-80,000
-395,503
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
344,365
252
252
0
344,617
602,755

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