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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
130,3920
-161,185
2021
2022
2023
2024
130,392
-161,185
-68,211
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200,000100,0000-100,000-200,000
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
300,000200,000100,0000-100,000
209,635
期首現預金
-68,211
営業CF
-161,185
投資CF
130,392
財務CF
-21,948
その他
88,683
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-3,932,887
1,420,338
1,420,338
0
1,466,706
1,466,706
1,466,706
1,760,803
-43,668
-43,668
18,839
937,977
847,655
-68,211
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-161,183
0
0
-161,185
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
154,770
0
0
0
0
-24,378
130,392
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
209,635
-120,952
-120,952
-21,948
88,683
-229,394

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