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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2.3M0
-2M
2020
2021
2022
2023
2.3M
-704,801
-2M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
8M6M4M2M0-2M
4M
期首現預金
2.3M
営業CF
-704,801
投資CF
-2M
財務CF
-585,589
その他
3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-8,802,044
1,451,934
1,451,934
0
6,705,577
6,705,577
6,705,577
2,963,794
0
0
1,051,327
0
1,912,467
2,319,261
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-754,759
0
49,958
-704,801
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-1,795,567
0
0
0
0
-249,419
-2,044,986
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3,979,416
-1,016,115
-1,016,115
-585,589
2,963,301
1,564,502

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