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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.8M0
-4.6M
2006
2007
2008
2009
3.8M
-67,563
-4.6M
2010

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20062007200820092010

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2010 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M
1.4M
期首現預金
-4.6M
営業CF
-67,563
投資CF
3.8M
財務CF
0
その他
584,974
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-11,496,257
79,910
79,910
0
6,624,509
6,624,509
6,624,509
232,405
-42,905
-42,905
0
0
275,310
-4,559,433
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-92,573
25,010
-55,357
-67,563
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
3,000,000
0
0
0
0
825,963
3,825,963
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,386,007
-801,033
-801,033
0
584,974
-4,652,006

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