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ヌービー・ホールディング

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
14.5M0
-15.7M
2020
2021
2022
2023
14.5M
-45,395
-15.7M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M-15M-20M
2M
期首現預金
-15.7M
営業CF
-45,395
投資CF
14.5M
財務CF
-6,351
その他
691,497
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-17,426,412
337,971
337,971
2,620,127
-2,955,322
-2,955,322
-2,955,322
1,689,302
-148,299
-148,299
1,297,551
196,413
343,637
-15,734,334
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-45,395
0
0
-45,395
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
5,805,771
8,502,086
8,502,086
0
0
155,060
14,462,917
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2,014,660
-1,323,163
-1,323,163
-6,351
691,497
-15,779,729

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