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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.6M0
-1.6M
2016
1.6M
-1,604
-1.6M
2017

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20162017

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2017 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
500,0000-500,000-1M-1.5M-2M
23,252
期首現預金
-1.6M
営業CF
-1,604
投資CF
1.6M
財務CF
-1,192
その他
56,390
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,320,848
77,979
77,979
0
-666,499
-666,499
-666,499
456,292
8,274
8,274
0
0
448,017
-1,600,761
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,604
0
0
-1,604
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
1,579,878
1,579,878
0
0
-56,817
1,636,695
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
23,252
33,138
33,138
0
56,390
-1,602,365

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