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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
53M0
-99.7M
2010
2011
2012
2013
44.9M
53M
-99.7M
2014

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20102011201220132014

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2014 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M50M0-50M-100M
7.3M
期首現預金
44.9M
営業CF
-99.7M
投資CF
53M
財務CF
0
その他
5.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2010
2011
2012
2013
2014
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-42,726,000
0
0
3,233,000
91,279,000
91,279,000
91,279,000
-7,528,000
-2,859,000
-2,859,000
0
0
-4,669,000
44,909,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-36,207,000
0
0
-99,653,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
2,555,000
92,375,000
92,375,000
-36,742,000
-36,742,000
-5,231,000
52,957,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
7,291,000
-1,787,000
-1,787,000
0
5,504,000
8,702,000

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