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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
16.6M0
-9.6M
2004
2005
2006
16.6M
-3.3M
-9.6M
2007

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
2004200520062007

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2007 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M-10M-15M
466,870
期首現預金
-9.6M
営業CF
-3.3M
投資CF
16.6M
財務CF
-21,427
その他
4.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2004
2005
2006
2007
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-14,640,942
952,768
952,768
0
4,209,599
4,209,599
4,209,599
-167,222
652,993
652,993
0
0
-820,215
-9,645,797
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,991,044
0
-281,790
-3,272,834
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
6,866,339
9,777,699
10,094,885
0
0
0
16,644,038
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
466,870
3,703,980
3,703,980
-21,427
4,170,850
-12,636,841

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