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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
7.7M0
-6.2M
2018
2019
2020
2022
7.7M
-393,206
-6.2M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20182019202020222024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M
172,880
期首現預金
-6.2M
営業CF
-393,206
投資CF
7.7M
財務CF
-70,878
その他
1.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-8,755,860
319,493
319,493
0
3,069,378
3,069,378
3,069,378
-854,110
-1,424,030
-1,424,030
-319,886
723,608
166,197
-6,221,099
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-35,775
0
-357,431
-393,206
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
4,189,126
0
0
0
0
3,494,735
7,683,861
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
172,880
998,678
998,678
-70,878
1,171,558
-6,256,874

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