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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
68.5B0
2021
2022
2023
2024
68.5B
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100B50B0-50B-100B
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200B150B100B50B0-50B
96.6B
期首現預金
68.5B
営業CF
0
投資CF
0
財務CF
-63.4B
その他
101.7B
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
51.13億
656.48億
-
-37.02億
-
-
-31.05億
-
-
-173.37億
-
-
684.61億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
116.48億
-
-
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-41.87億
-7,000,000
200.00億
44.08億
-
-
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
965.82億
49.76億
-
-
1016.61億
684.61億

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