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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
34,1760
-106,692
2021
2022
2023
2024
34,176
-38,008
-106,692
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100,00050,0000-50,000-100,000
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
50,0000-50,000-100,000
25,144
期首現預金
-38,008
営業CF
34,176
投資CF
-106,692
財務CF
110,281
その他
24,901
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,035,370
372,374
372,374
0
1,202,925
1,202,925
1,202,925
422,063
59,133
59,133
121,384
-95,376
336,920
-38,008
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-8
0
-15,010
34,176
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-806,997
734,607
734,607
0
0
-34,303
-106,692
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
25,144
-32,033
-32,033
78,492
24,901
-38,010

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