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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
79.8M0
-62.1M
2011
2012
2013
2014
17.9M
79.8M
-62.1M
2015

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20112012201320142015

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2015 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M50M0-50M
20.5M
期首現預金
17.9M
営業CF
-62.1M
投資CF
79.8M
財務CF
0
その他
56.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2.60億
95,100,000
95,100,000
3,000,000
1.58億
1.58億
1.58億
61,900,000
37,600,000
37,600,000
57,800,000
-35,400,000
3,800,000
17,900,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-73,400,000
0
-62,100,000
-62,100,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
73,500,000
-200,000
0
-1,400,000
-1,400,000
7,900,000
79,800,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
20,500,000
35,600,000
35,600,000
0
56,100,000
-55,500,000

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