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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
9M0
-7.5M
2005
2006
2007
2008
9M
-1.5M
-7.5M
2009

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20052006200720082009

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2009 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M
410,870
期首現預金
-7.5M
営業CF
-1.5M
投資CF
9M
財務CF
-51,791
その他
319,816
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2004
2005
2006
2007
2008
2009
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-12,800,854
2,599,354
2,599,354
0
1,693,831
1,693,831
1,693,831
150,245
22,087
22,087
-7,030,806
-1,024,554
8,183,518
-7,511,738
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-3,517,371
564,650
1,436,893
-1,515,828
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
8,988,303
0
0
0
0
0
8,988,303
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
410,870
-91,054
-91,054
-51,791
319,816
-11,029,109

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