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Northamerican Energy Group Corporation

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
89,0360
-144,039
2005
26,523
89,036
-144,039
2006

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200,000100,0000-100,000-200,000
20052006

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2006 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
50,0000-50,000-100,000-150,000
28,578
期首現預金
-144,039
営業CF
26,523
投資CF
89,036
財務CF
0
その他
98
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2005
2006
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-296,111
17,106
17,106
0
0
0
0
134,966
0
0
0
135,613
-647
-144,039
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-68,341
0
94,861
26,523
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-77,505
0
30,025
0
0
136,516
89,036
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
28,578
0
0
0
98
-212,380

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