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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
342,0890
-279,950
2004
342,089
-279,950
-54,711
2005

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400,000200,0000-200,000-400,000
20042005

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2005 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200,0000-200,000-400,000
0
期首現預金
-54,711
営業CF
-279,950
投資CF
342,089
財務CF
-7,428
その他
0
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2004
2005
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-24,441
0
-
-
0
0
-
0
0
0
-31,250
980
-54,711
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
9,405
0
-270,545
-279,950
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
2,369,859
52,852
-
0
-2,065,570
342,089
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
-
7,428
0
0
-
-

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